Forkortelser
- FRG = Gruppe for frav?r og refusjon i Seksjon for l?nn
- SAF = Seksjon for applikasjonsforvaltning
- SR = Seksjon for regnskap
| # | N?r | Aktivitet | Ansvar | Handling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ved hver l?nnskj?ring | Bokf?re refusjonskrav | FRG/SAF/SR | Det beregnes refusjon automatisk p? grunnlag av sykefrav?ret registrert i SAP HR. Dette blir overf?rt til OA ved l?nnskj?ring og bokf?rt i regnskapet. |
| 2 | Ved hver l?nnskj?ring | Beregne refusjon | FRG | Det beregnes refusjon p? grunnlag av sykefrav?ret registrert i SAP HR. Refusjonskrav med dokumentasjon blir sendt til NAV. |
| 3 | Hver m?ned | Innbetalinger fra NAV | FRG | Motta og behandle innbetalinger fra NAV, fra listene K27/NAV-refusjoner og K37/Feriepenger av NAV-refusjoner. |
| 4 | Hver m?ned | Oppdatere innbetalinger | FRG | Laste opp OF-fil med innbetalinger fra NAV i SAP HR. |
| 5 | Hver m?ned | Manuelle innbetalinger, R10 | FRG | Behandle manuelle innbetalinger. |
| 6 | Hver m?ned | Kontroll av innleste innbetalinger | FRG | Manuell kontroll av avviste poster. |
| 7 | Her m?ned | Avstemming | FRG | Sjekke at innleste bel?p stemmer med K27 eller K37-listene. |
| 8 | Ved hver l?nnskj?ring | Bokf?re innbetalinger | SAF/SR | Dette skjer automatisk og filen blir overf?rt til OA ved f?rste l?nnskj?ring. |
| 9 | Hver m?ned | Kontroll av kodeverk | FRG | Gjennomgang av avvik mellom SAP og OA. Korrigerte poster overf?res p? nytt ved f?rste l?nnskj?ring. |
| 10 | Hver m?ned | Avstemming | FRG | Avstemme K27 mot bank. |
| 11 | Hver m?ned | Oppf?lging av refusjonskrav fra NAV | FRG | Sjekke avvik i saldo fra avstemmingsrapport/reskontro mot saldo p? konto 1570 i regnskapet. |
| 12 | Hver m?ned | Kvalitetssikring av refusjoner | Enhet | Sjekke at inntektene, konti 5801 og 5812 er i samsvar med innmeldte krav. Eventuelle avvik f?res p? konti 5804 og 5813. |
| 13 | Hver m?ned | Feil postering | Enhet | Postering p? feil konto unders?kes og korrigeres. F?lger samme rutine som ved vanlig ompostering i OA. Originalt bilag sendes direkte til RS med en kopi til LS/frav?rsgruppa. |
| 14 | Hver m?ned | Gjennomgang av ?pne poster | FRG | Utf?re avstemming mellom innsendte krav og innbetalinger fra NAV (ansattes reskontro), med fokus p? saker eldre enn 6 mnd. |
| 15 | Hver m?ned | Behandle purringer mot NAV | FRG | Sende eventuelt purring p? utest?ende krav. |
| 16 | Hver m?ned | Klagebehandling etter purring | FRG | Oppf?lging av sakenmot NAV. |
| 17 | Hvert tertial | Avsetninger | Enhet | S?rge for eventueller avsetninger, frav?r som ikke er meldt inn til FRG. |
| 18 | Hvert tertial | Avsetninger | FRG | S?rge for eventueller avsetninger, frav?r som er godkjent i HR-portalen, men ikke er behandlet av FRG. |
| 19 | Hvert kvartal | Kvartalrapportering | Enhet | Kontroll av regnskap mot budsjett. |
| 20 | Hver m?ned Hvert kvartal |
Ekstern rapportering | FRG | Utarbeide frav?rsrapporter til SSB. |