Betaling av fakturaer.
Fakturaer som er mottatt fra UiOs leverand?rer og godkjent i Unit4 av universitetets enheter bokf?res p? leverand?rreskontro i Unit4 fortl?pende.
Betaling av fakturaer utf?res av UiO i Å·ÖÞ±ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖޱͶעÍøÕ¾ÍƼö@ med DF? som generer betalingsfiler og sender dem til DNB Nettbanken. Betalinger som er knyttet til prosjekter som er finansiert av EU foretas fra UiOs eurokonto i NORDEA.
Remittering utf?res to ganger i uke: p? tirsdager og torsdager.
For ? f? bankkvitteringer for utf?rte betalinger m? man sende en foresp?rsel til bankkvittering@admin.uio.no: referer til fakturanummer, bilagsnummer, leverand?rnavn eller leverand?rnummer, bel?p evt. ordrenummer i Unit4.
Betalingsbetingelser:
Fakturaer som har referanse til forfallsdatoer betales p? dette forfallet.
Fakturaer som ikke har referanse til forfallsdatoer f?r tildelt i Unit4 forfallsdato 30 dager frem i tiden.
Remitteringsteam kan endre forfallsdatoer p? fakturaer som er overf?rt til leverand?rreskontro i Unit4, send en foresp?rsel til bankkvittering@admin.uio.no.
Behandling av kreditnotaer:
Kreditnotaer g?r p? vanlig arbeidsflyt.
I tilfeller n?r UiO ikke har fakturaer for avregning blir leverand?rer kontaktet av medarbeidere i Seksjonen for regnskap for ? f? bel?pene overf?rt til UiOs bankkontonumre. Bokf?ring av mottatte bel?p i Unit4 foretas ogs? av Seksjonen for regnskap.
Fakturaer med feil:
Fakturaer som inneholder feil kan bli avvist av DNB eller mottakerbanker.
Hvis fakturaer er avvist av DNB eller NORDEA blir betalinger kansellert i nettbanker og fakturaer f?r status N (ubetalt) i Unit4. Etter korreksjon av feil blir fakturaer sendt til en ny betaling.
Hvis betalinger avvises av mottakerbanker blir tilsvarende bel?p returnert til UiOs bankkonto og bokf?rt av seksjonen for regnskap i Unit4. Fakturaer blir i slike tilfeller sendt til UiOs enheter for en ny behandling i Unit4.
Kontakt
E-post: bankkvittering@admin.uio.no